唐山钢铁股份有限公司2005年第三季度报告
报告期 2005-09-30
公告日期 2005-10-28
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会
1.4本报告期财务报告未经审计
1.5公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 唐钢股份 变更前简称(如有)
股票代码 000709
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建忠 郭 永
联系地址 河北省唐山市滨河路9号 河北省唐山市滨河路9号
电话 0315—2701188 0315—2701188
传真 0315—2702198 0315—2702198
电子信箱 tggf@tangsteel.com tggf@tangsteel.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：(人民币)元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,185,731,188.62 19,104,704,878.48
股东权益(不含少数股东权益) 8,169,878,135.23 8,276,967,841.01
每股净资产 4.18 4.23
调整后的每股净资产 4.15 4.23
本报告期末比上年
度期末增减(％)
总资产 21.36
股东权益(不含少数股东权益) -1.29
每股净资产 -1.18
调整后的每股净资产 -1.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,119,060,943.40 2,991,774,974.85
每股收益 0.11 0.45
每股收益(注) 0.11 -
净资产收益率 2.65% 10.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.63% 11.05%
本报告期比上年同
期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 -36.91
每股收益 -38.74
每股收益(注) -
净资产收益率 -1.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.81个百分点
非经常性损益项目 金额
处置固定资产损失 134,374.14
短期投资损失
委托贷款投资收益 2,051,446.22
营业外收入 57,620.00
扣除计提资产减值准备后的营业外支出 917,517.38
合 计 1,057,174.70
2.2.2财务报表
2.2.2.1资产负债表
单位：(人民币)元
境内报表
期末数
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,239,495,116.95 3,974,662,526.68
短期投资 45,742,631.40 45,742,631.40
应收票据 3,340,993,929.13 3,340,993,929.13
应收股利
应收利息
应收账款 121,072,221.12 341,148,593.40
其他应收款 152,221,039.51 79,655,758.00
预付账款 436,101,027.40 436,051,027.40
应收补贴款
存货 2,788,377,769.57 2,677,306,522.46
待摊费用 14,622,699.80 14,622,699.80
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 11,138,626,434.88 10,910,183,688.27
长期投资：
长期股权投资 424,843,155.99 1,171,963,014.57
长期债权投资 191,775,000.00 191,775,000.00
长期投资合计 616,618,155.99 1,363,738,014.57
合并价差 15,202,287.19
固定资产：
固定资产原价 13,788,410,568.55 12,836,077,821.84
减：累计折旧 5,987,003,432.56 5,952,890,512.91
固定资产净值 7,801,407,135.99 6,883,187,308.93
减：固定资产减
155,855,235.72 155,855,235.72
值准备
固定资产净额 7,645,551,900.27 6,727,332,073.21
工程物资 2,120,833,461.85 1,352,301,173.66
在建工程 1,622,307,401.75 1,315,035,585.69
固定资产清理 40,956.27 40,956.27
固定资产合计 11,388,733,720.14 9,394,709,788.83
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用 41,752,877.61 3,939,933.73
其他长期资产
无形资产及其他资
41,752,877.61 3,939,933.73
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 23,185,731,188.62 21,672,571,425.40
流动负债：
短期借款 2,563,000,000.00 2,198,000,000.00
应付票据 82,402,290.00
应付账款 1,888,598,207.09 1,792,071,788.48
预收账款 2,764,167,175.59 2,764,164,453.59
应付工资 577,870,521.80 577,870,521.80
应付福利费 111,989,810.24 111,989,810.24
应付股利 81,354,287.06 81,354,287.06
应交税金 345,803,891.61 361,137,490.92
其他应交款 60,049,741.05 60,049,732.15
其他应付款 499,798,182.91 553,501,646.35
预提费用 106,624,729.95 96,620,590.15
预计负债
一年内到期的长期
79,000,000.00 79,000,000.00
负债
其他流动负债 1,674,263.20 1,674,263.20
流动负债合计 9,162,333,100.50 8,677,434,583.94
长期负债：
长期借款 5,669,500,000.00 4,829,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00 600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 5,670,100,000.00 4,830,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 14,832,433,100.50 13,507,534,583.94
少数股东权益 183,419,952.89
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)
1,954,978,790.00 1,954,978,790.00
净额
资本公积 3,546,131,324.81 3,546,131,324.81
盈余公积 888,104,422.88 888,104,422.88
其中：法定公益
296,034,807.62 296,034,807.62
金
未分配利润 1,780,663,597.54 1,775,822,303.77
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
8,169,878,135.23 8,165,036,841.46
东权益)合计
负债和所有者权益
23,185,731,188.62 21,672,571,425.40
(或股东权益)合计
上年度末数
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,238,432,089.78 4,238,432,089.78
短期投资 47,293,398.65 47,293,398.65
应收票据 2,800,030,301.06 2,800,030,301.06
应收股利
应收利息
应收账款 38,617,924.59 38,617,924.59
其他应收款 24,572,806.24 24,572,806.24
预付账款 946,821,028.37 946,821,028.37
应收补贴款
存货 2,207,174,032.42 2,207,174,032.42
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 10,302,941,581.11 10,302,941,581.11
长期投资：
长期股权投资 295,200,000.00 295,200,000.00
长期债权投资 297,100,000.00 297,100,000.00
长期投资合计 592,300,000.00 592,300,000.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 12,013,386,027.26 12,013,386,027.26
减：累计折旧 5,314,547,115.16 5,314,547,115.16
固定资产净值 6,698,838,912.10 6,698,838,912.10
减：固定资产减
156,424,819.29 156,424,819.29
值准备
固定资产净额 6,542,414,092.81 6,542,414,092.81
工程物资 1,067,211,257.17 1,067,211,257.17
在建工程 595,898,013.66 595,898,013.66
固定资产清理
固定资产合计 8,205,523,363.64 8,205,523,363.64
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用 3,939,933.73 3,939,933.73
其他长期资产
无形资产及其他资
3,939,933.73 3,939,933.73
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 19,104,704,878.48 19,104,704,878.48
流动负债：
短期借款 1,903,000,000.00 1,903,000,000.00
应付票据
应付账款 1,235,372,245.71 1,235,372,245.71
预收账款 1,363,776,612.12 1,363,776,612.12
应付工资 508,049,395.59 508,049,395.59
应付福利费 70,963,923.60 70,963,923.60
应付股利 26,601,387.01 26,601,387.01
应交税金 546,663,955.08 546,663,955.08
其他应交款 74,661,325.01 74,661,325.01
其他应付款 390,559,559.32 390,559,559.32
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
254,000,000.00 254,000,000.00
负债
其他流动负债 1,988,634.03 1,988,634.03
流动负债合计 6,375,637,037.47 6,375,637,037.47
长期负债：
长期借款 4,451,500,000.00 4,451,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00 600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,452,100,000.00 4,452,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 10,827,737,037.47 10,827,737,037.47
少数股东权益
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)
1,954,978,790.00 1,954,978,790.00
净额
资本公积 3,546,085,606.73 3,546,085,606.73
盈余公积 888,104,422.88 888,104,422.88
其中：法定公益
296,034,807.62 296,034,807.62
金
未分配利润 1,887,799,021.40 1,887,799,021.40
其中：现金股利 977,489,395.00 977,489,395.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
8,276,967,841.01 8,276,967,841.01
东权益)合计
负债和所有者权益
19,104,704,878.48 19,104,704,878.48
(或股东权益)合计
2.2.2.2本报告期利润及利润分配表
单位：(人民币)元
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