陕西炎黄生物科技（制药）股份有限公司

资产负债表 编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元资 产 2002年12月31日 2003年12月31日流动资产： 货币资金 139128.02 259864.91 短期投资 应收票据 应收账款 171367.10 6565034.60 其他应收款 19272333.24 18540554.01 预付款项 391709.81 存 货 7542832.10 9294877.30 待摊费用 232355.30 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 27125660.46 35554395.93 长期投资： 长期投资： 固定资产： 固定资产原价 3272621.00 3572337.52 减：累计折旧 544679.52 686949.99 固定资产净值 2727941.48 2885387.53 固定资产清理 在建工程 2081005.50 待处理固定资产净损失 固定资产合计 2727941.48 4966393.03 无形资产及递延资产： 无形资产 6413367.78 5916872.79 无形资产及递延资产合计 6413367.78 5916872.79 递延税项： 递延税项借款 资产总计 36266969.72 46437661.75资产负债表(续)编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元负债和编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元所有者权益 02年12月31日 03年12月31日流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 12711.30 563918.20 预收账款 其他应付款 278459.15 103206.10 应付工资 23201.10 655408.89 应付福利费 15403.35 102954.10 未交税金 82150.50 1952.4.12 未付利润 其他未交款 3520.70 43102.98 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 415446.10 1663794.39 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中：住房周转金 专项应付款 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 415446.10 1663794.39 所有者权益 实收资本 35000000 35000000 资本公积 30049.41 30049.41 资产负债表编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元资 产 2002年12月31日 2003年12月31日流动资产： 货币资金 139128.02 259864.91 短期投资 应收票据 应收账款 171367.10 6565034.60 其他应收款 19272333.24 18540554.01 预付款项 391709.81 存 货 7542832.10 9294877.30 待摊费用 232355.30 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 27125660.46 35554395.93 长期投资： 长期投资： 固定资产： 固定资产原价 3272621.00 3572337.52 减：累计折旧 544679.52 686949.99 固定资产净值 2727941.48 2885387.53 固定资产清理 在建工程 2081005.50 待处理固定资产净损失 固定资产合计 2727941.48 4966393.03 无形资产及递延资产： 无形资产 6413367.78 5916872.79 无形资产及递延资产合计 6413367.78 5916872.79 递延税项： 递延税项借款 资产总计 36266969.72 46437661.75 资产负债表(续)编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元所有者权益 02年12月31日 03年12月31日流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 12711.30 563918.20 预收账款 其他应付款 278459.15 103206.10 应付工资 23201.10 655408.89 应付福利费 15403.35 102954.10 未交税金 82150.50 1952.4.12 未付利润 其他未交款 3520.70 43102.98 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 415446.10 1663794.39 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中：住房周转金 专项应付款 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 415446.10 1663794.39 所有者权益 实收资本 35000000 35000000 资本公积 30049.41 30049.41 盈余公积 123221.13 1461572.69 其中：公益金 41073.71 487190.90 未分配利润 698253.08 8282245.26 所有者权益合计 35851523.62 44773867.36 负债和所有者权益合计 36266969.72 46437661.75 利润及利润分配表编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元项 目 02年12月31 03年12月31 一、主营业务收入 1930478.26 50709396.20 主营业务成本 341049.47 23571124.62 主营业务税金及附加 84941.04 541492.44 二、主营业务利润 1504487.75 26596779.14 加：其他业务利润 减：营业费用 242538.07 12107478.46 管理费用 440475.47 5353372.19 财务费用 12385.60 三、营业利润 821474.21 9123542.89 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 58060.75 减：营业外支出 259259.90 四、利润总额 821474.21 8922343.74 减：所得税 五、净利润 821474.21 8922343.74 加：年初未分配利润 698253.08 盈余公积转入 六、可供分配的利润 821474.21 9620596.82 减：提取法定盈余公积 82147.42 892234.37 提取法定公益金 41073.71 446117.19 七、可供股东分配的利润 698253.08 8282245.26 减：已上缴利润 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 698253.08 8282245.26 现金流量表编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2003年度 单位：人民币元项 目 金 额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52994386.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 52994386.80 购买商品、接受劳务支付的现金 24771962.92 支付给职工以及为职工支付的现金 2421012.44 支付的各项税费 5959416.84 支付的其他与经营活动有关的现金 17070535.69 现金流出小计 50222927.89 经营活动产生的现金流量净额 2771458.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资、产无形资和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2380722.02 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2380722.02 投资活动产生的现金流量净额 － 2380722.02 三、筹资活动产生的现金流量： 收取权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 现金流量表(续)编制单位：陕西炎黄生物科技(制药)股份有限公司 2004年5月31日 单位：人民币元项 目 金 额偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 0 筹资活动产生的现金流量净额 0 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 390736.895 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8922343.74 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 142270.47 无形资产摊销 496494.99 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) －232355.30 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项 (减：借项) 存货的减少(减：增加) －1752045.20 经营性应收项目的减少(减：增加) －6053598.08 经营性应付项目的增加(减：减少) 1248348.29 其 他 经营活动产生的现金流量净额 2771458.912、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加额： 现金的期末余额 529864.91 减：现金的期初余额 139128.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 390736.89