西安天安制药股份有限公司

披露要求：上年度经审计的资产负债表、损益表、现金流量表

资产负债表编制单位：西安天安制药股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 资产 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 70，343.84 1，346，044.63 短期投资 应收票据 应收账款 15，367，701.38 其他应收款 3，657，266。55 4，462，684.55 预付款项 575，145.00 883，500.00 存 货 37，568.30 5，132，112.00 待摊费用 3，200.00 53，200.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4，673，276.14 27，574，995.01 长期投资： 长期投资： 固定资产： 固定资产原价 221，585.00 5，359，147.17 减：累计折旧 59，834.11 384，910.14 固定资产净值 161，750.89 4，974，237.03 固定资产清理 在建工程 9，111.00 8，719，111.00 待处理固定资产净损失 固定资产合计 170，861.89 13，693，348.03 无形资产及递延资产： 无形资产 11，812，500.00 无形资产及递延资产合计 12，566，584.61 递延税项： 递延税项借款 资产总计 53，834，927．65 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 54，100.00 520，933.50 预收账款 其他应付款 1，617，694.16 988，045.00 应付工资 36，748.34 应付福利费 7，241.97 3，564.24 应交税金 124，944.49 2，668，332.98 未付利润 其他未交款 288，250.70 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1，803，980.62 4，505，874.76 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 1，803，980.62 4，505，874.76 所有者权益 实收资本 3，000，000.00 45，000，000.00 资本公积 199，200.00 40，157.41 盈余公积 32，120.11 857，779.10 未分配利润 -191，162.70 3，431，116.38 所有者权益合计 3，040，157.41 49，329，052.89 负债和所有者权益合计 4，844，138.03 53，834，927.65 损益表编制单位：西安天安制药股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元项 目 　本月数　　　　　　　　　本年累计数 一，产品销售收入 3，632，340.00 42，389，808.00 经营费用 1，435，013.26 16，224，188.15 产品销售税金及附加 21，794.04 254，338.85 二、产品销售利润 796，372.70 8，482，142.00 加：其他业务利润 减：管理费用 263，814.02 3，883，024.43 财务费用 51，368.80 310，222.09 三、营业利润 481，189.88 4，288，895.48 加：投资投益 营业外收入 减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额 481，189.88 4，288，895.48 其中：亏损企业的亏损总额 减：所得税五、净利润 481，189.88 4，288，895.48 现金流量表编制单位：西安天安制药股份有限公司 2003年1-12月 单位：人民币元项 目 金 额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27，388，463.21 收到的其他与经营活动有关的现金 3，568，422.58 现金流入小计 30，956，885.79 购买商品、接受劳务支付的现金 2，235，879.35 支付给职工以及为职工支付的现金 378，581.64 支付的增值税款 384，521.61 支付的其他与经营活动有关的现金 17，258，943.24 现金流出小计 20，307，925.84 经营活动产生的现金流量净额 10，648，959.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资、产无形资和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 4，218，533.50 现金流入小计 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5，187，362.45 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 8，624，598.25 现金流出小计 13，811，960.70 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 收取权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 550，000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 550，000.00 偿还债务所支付的现金 2，459.33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1，238，162.63 筹资活动产生的现金流量净额 -688，162.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1，275，700.79